Бухгалтерский и управленческий учет/Инвестиционные фонды (ПИФ)/Corporate finance

• Подготовка и расчет чистой стоимости активов
• Выставление счетов по подпискам и изъятиям
• Ведение регистра инвестиционных движений
• Ежедневные отчеты дата-провайдерам
• Квартальная отчетность для директоров
• Подготовка финансовой отчетности по МСФО, кооперация в процессе внешнего аудита

• Менеджмент бухгалтерских услуг иностранных клиентов
• Ежедневное управление командой бухгалтеров, контроль эффективности взаимодействия с заказчиком
• Коммуникация с финансовым менеджментом иностранного заказчика
• Контроль своевременности предоставления отчетов
• Предоставление отчетности по требованиям заказчика на английском языке
• Контроль соблюдения политик заказчика

• Подготовка и расчет чистой стоимости активов, банковские операции
• Коммуникация с клиентами, взаимодействие по текущим операционным процессам
• Подготовка финансовой отчетности по МСФО, кооперация в процессе внешенего аудита
• Взаимодействие с менеджерами фондов, инвесторами, банками, независимыми аудиторами и иным провайдерами в сфере фондовых услуг
• Соблюдение требований компании по внутренним процедурам контроля
• Контроль своевременности предоставления отчетов в коммуникации с менеджерами компании
• Взаимодействие с внешнними агентствами по контролю инвестиционных движений
• Взаимодействие с юридической и административной командами
• Подготовка налоговой и регуляторной отчетности
• Ежедневное взаимодейтствие с менеджментом по вопросам операционной деятельности
• Вовлечение в процессы технической адаптации и модификации учетных программ (SAP, Sage, Bob 50, Efront, Yardi)

• Ежедневный учет операций по международным стандартам компании в корпоративной ERP системе
• Банковские операции
• Контроль расходов
• Ежемесячные сверки по операционной деятельности
• Налоговая отчетность
• Бюджетирование, контроль использования финансирования
• Взаимодействие с юридической командой
• Контроль финансовых рисков
• Внутренний аудит
• МСФО
• Oracle ERP